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  极端的一九行情在近两个交易日出现一定变数,上证50指数连续回调,6月5日更创下年初以来第二大单日跌幅。这是否是极端行情转头的先兆?中小盘股票将迎来好日子吗?

  大块头绊倒

  6月5日,上证50下跌1.01%或25.11点,收报2450.35点,创下了近81个交唐欣集团股票是假的吗,易日单日最大跌幅,年内仅次于2月3日的1.02%跌幅。

  44只正常交易的成份股中,除了山东黄金(29.48 +0.55%,诊股)上涨5.68%,航发动力(24.20 +0.21%,诊股)、北方稀土(11.04 +2.13%,诊股)、国金证券(11.59 +0.52%,诊股)和南方航空(8.71 +0.00%,诊股)微涨之外,

  其余正常交易的成份股悉数下跌。上汽集团(29.30 +0.24%,诊股)、农业银行(3.45 -0.29%,诊股)、工商银行(5.13 -0.19%,诊股)跌幅逾3%,领跌板块。

  本轮反弹更多的是由上证50带来的,鉴于上证50已创出一年新高,并向2015年12月的顶部接近,其压力可想而知,短期追涨需谨慎。招商证券(16.85 +0.00%,诊股)策略团队指出。

  国信证券(0.00 +0.00%,诊股)分析师闫莉则认为上证50指数调整主要的问题是持续时间。和上证指数一样,2016年初以来上证50指数的回升持续时间已经十分充分,超过2009年、2014-2015年的上升行情,除非是2006-2007年的大牛市,否则持续如此久的上涨,而且5月份又出现大幅上涨,且指标超买,短期出现调整的概率明显增大。

  回顾5月份走势,上证50上涨5.63%,指数创下1年半新高。而同期沪综指下跌1.19%,创业板更是下跌4.7%,二八行情向一九极端行情演变的形势十分明显。

  诺鼎资产总经理曾宪钊指出,在监管层避虚就实和去杠杆的引导下,市场资金的撤离,是导致结构性失衡的重要原因,但下跌的个股,大多是估值偏高或没有清晰的主营业务方向,缺乏持续增长动力,

  再加上本杠杆的操作,更容易在调整中受到强平盘的影响,而在目前财政政策发力有限的情况下,各行业机会不明朗,投资者选股更容易去选公司而不是选行业,相对来说,稳定增长明显的行业和部分业绩稳定的行业龙头,更具有业绩增长的确定性,正是这个确定性使得漂亮50的形成。

  清和泉资本策略师赵宇亮指出,极端行情的形成有三方面因素:首先,我国经济告别了过去的粗放式增长,中长期同样面临着增速换挡带来的不确定性。而当前通胀水平处于低位回升阶段,利率水平也处于相对低位。产业结构近几年也在加速向消费服务转变,未来消费升级将真正有望进入黄金时期。所以整体来看,宏观环境特别有利于这类稳定增长的公司逐步走出来。

  其次,股市的良好建设同样非常重要,随着监管政策的不断收紧、打击炒作行为的不断升级、股票供给的提速和全球估值体系的接轨,价值投资已经真正被推上风口浪尖。

  最后,2016年以来,我国的投资者结构也在潜移默化的转变,个人投资者数量在持续下降,机构投资者占比在上升特别是私募公司的崛起,同样保险、养老金等资金对股市的配置均意味着长线资金的持续流入。

  风格何时转换

  就在上证50指数近两个交易日持续回调之际,创业板指却震荡反弹,跷跷板效应彰显。后市市场风格会否发生改变?后续投资应采取何种策略?

  市场的结构性熊市,已引发管理层关注,股权质押频频临近平仓线,也需要市场管理者的快速反应,新股的发行已有所实质性减缓,有利于降低因去杠杆而形成的潜在风险,中小市值股的下降斜率有望减缓,但真正具有持续增长潜力且容易被印证的公司,仍会受到市场青睐。曾宪钊表示。

  华泰证券(17.45 -0.11%,诊股)首席策略分析师戴康认为,金融安全全年主基调下,A股的波动率难以大幅上升,以龙为首行情将会持续。首先,确定性持续性是低波动率市场的首选;

  其次,减持新规确认核准制走向类 注册制的趋势不变,龙头股估值回归趋势不变;第三,4月以来金融去杠杆加速后金融市场利率对于实体经济利率传导加快符合我们前期的判断,龙头 企业将在信用收缩的过程中占据相对优势。

  戴康指出,风格切换需要依赖于货币政策转向宽松,推动短端利率下行缓和小盘股的估值压力。但两大因素决定货币政策难以转向:一是放松使得短端利率大幅下降,与金融去杠杆治理期限错配的目标相悖;

  二是一二线核心城市之外,三线城市房价受益于去库存和外溢效应已经大幅上涨,放水有悖于房价调控目标。因此,风格切换需要耐心等待。

  配置方面,戴康建议利用供给层面缓和带来的短期反弹机会,积极调整持仓结构,优先向价值龙头和内生成长型龙头倾斜。

  申万宏源(5.66 +0.18%,诊股)首席策略分析师王胜指出,创业板相对收益处于高性价比区域,短期创业板超跌反弹仍有延续的空间。但创业板系统性归来仍需耐心等待,

  相对业绩增速的逆转,无风险利率和风险溢价的下行是三个主要条件,短期突破超跌反弹范畴的概率不大。超跌的军工现阶段相对创业板指可能是高beta资产。看中期,金融去杠杆对于无风险利率的压制消散之前,A股市场出现系统性上行的概率并不高,管理好收益率预期至关重要,底仓配置继续坚守景气和拐点方向。

  券商:反弹非反转 谨慎待六绝

  近期,政策暖风频吹的情况下,A股市场获得喘息之机,昨日中小创反弹带动热点大面积回暖。不过券商分析师对于行情仍然较为谨慎,股谚有云,五穷六绝七翻身。短线反弹或许并不意味着筑底已经完成,投资者仍需保持谨慎、耐心等待。

  A股赢得喘息之机

  市场近期迎来减持新规、IPO放缓等政策暖风,短线行情也出现回暖态势。

  国金证券李立峰团队指出,站在当前时点,预计A股市场将不破不立。在6月份中下旬(3000点附近)有望出现阶段性的低点,之后市场将出现一轮修复反弹行情(3200-3300点附近)。

  但李立峰团队认为,市场风格不会改变。其表示,当前一系列金融监管(融资渠道受限),将对高度依赖外延式并购创业板业绩形成负循环反馈。若后续以高估值为代表的创业板指数出现技术层面的超跌反弹,恰好给予了机构再次调整行业配置的机会。

  天风证券首席策略分析师徐彪指出,最近三周,证监会核发IPO批文的家数和金额,从10家63亿元,先后下降到7家23亿元、4家15亿元。结合证监会减持新规的发布,和召开贯彻实施减持制度规则专题视频培训会的一系列动作,有助于缓解市场过度悲观的情绪。

  不过,投资者或许需要对短线的反弹抱有谨慎的态度。

  中信证券(16.21 +0.00%,诊股)策略团队指出,一方面,利率上行、监管导向、市场波动,这些决定市场中长期风格和投资者风险偏好的核心因素在6月份不会发生拐点性的变化,但有缓和,政策变奏在6月给了A股一个喘息期;

  另一方面,6月事件众多,无论是减持新规发酵、银监会后续决策、A股加入MSCI审议、美联储加息等都有不确定性;看短做短,博弈短期风格转换或者指数修复的性价比都不高。因此,我们依然维持并强调中期策略的基本建议,在6月份首先做好仓位管理,其次继续抱团,再次选择防御型配置,短期小票即使有反弹行情也需谨慎参与。

  招商证券策略分析师张夏指出,进入6月中旬之前,市场对于流动性和监管政策仍存在担忧,可能出现弱势整理的格局。六月中旬前后,银行自查接近完成,对于今年半年度MPA考核的准备也逐步结束,市场流动性出现边际改善。不过维持此前观点:A股的估值中枢处在下行通道中,投资必须聚焦有内生业绩的、估值合理的标的。

  徐彪指出,从5月下旬黑色系商品期货大涨大跌中可以看出,库存加速去化促2018股票配资平台,使短期需求尚可,但不敌金融市场流动性收缩和长期需求回落带来的悲观预期。

  布局需要关注业绩确定性

  在市场回暖之时,市场最为关注的问题就是市场风格是否会转换、一九分化格局会否改变,不过券商认为,资金抱团绩优蓝筹的情形短线仍难改股票质押利好还是利空,变,随着半年报预披露即将展开,投资者更应该关注业绩确定性。

  张夏认为,此前,由于风险偏好持续降低,大市值公司被抱团,但是在业绩公告期,任何业绩改善或超预期的板块都有机会,抱团漂亮50会逐渐瓦解,存量资金将会分流至各个景气改善的超跌板块中。七月中旬中报业绩预告将会陆续披露,在中报业绩公告的窗桃李股票,口,更要重视业绩。从中观景气的金徽酒股票最新消息,角度出发,张夏建议从两个角度方向出发寻找机会,一是大众消费升级(短中长期),二是部分供给受限的工业品(仅三季度)。

  李立峰团队指出,市场风格仍将抱团取暖于估值在30倍以内,高分红的行业,如大金融、航空(原油下跌+人民币升值)、机场、铁路运输、高速公路、家电、食品饮料、电力(火电)等。主题方面,可适当关注雄安新区、央企改革、粤港澳大湾新区、特斯拉产业、苹果产业链。

  徐彪指出,从国企改革的角度出发,混改从去年四季度开始逐步超预期,但博弈央企试点名单对于机构来说确实难以参与和把握。建筑行业中的大央企是混改预期差最强的板块,并且过去一个月的股价调整已经又让估值回到可以下手买的水平。

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