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本周可转债申购一览表（12月28日2020-12-29

SMC股票学习网 • 2021年04月24日 09:39:44 • 股票资讯 • 阅读 49

本周可转债申购一览表（12月28日-12月31日）

韦尔转债(113616)信息一览

发行状况债券代码113616债券简称韦尔转债
申购代码754501申购简称韦尔发债
原股东配售认购代码753501原股东配售认购简称韦尔配债
原股东股权登记日2020-12-25原股东每股配售额(元/股)2.8120
正股代码603501正股简称韦尔股份
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)24.40
申购日期2020-12-28周一申购上限(万元)100
发行对象1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2020年12月25日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。3、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注本次发行的韦尔转债向发行人在股权登记日(2020年12月25日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足24.40亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。
债券转换信息正股价(元)221.70正股市净率18.26
债券现价(元)100.00转股价(元)222.83
转股价值99.49转股溢价率0.51%
回售触发价155.98强赎触发价289.68
转股开始日2021年07月05日转股结束日2026年12月27日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-
债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)24.40
债券年度2020债券期限(年)6
信用级别AA+评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司
上市日-退市日-
起息日2020-12-28止息日2026-12-27
到期日2026-12-28每年付息日12-28
利率说明本次发行的可转债票面利率设定为:第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为0.6%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。

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