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本周可转债申购一览表(1月11日(2021-1-14)

本周可转债申购一览表(1月11日-1月15日)

美诺转债(113618)

发行状况债券代码113618债券简称美诺转债
申购代码754538申购简称美诺发债
原股东配售认购代码753538原股东配售认购简称美诺配债
原股东股权登记日2021-01-13原股东每股配售额(元/股)3.4750
正股代码603538正股简称美诺华
发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)5.20
申购日期2021-01-14周四申购上限(万元)100
发行对象1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2021年1月13日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。3、本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注本次发行的美诺转债向发行人在股权登记日(2021年1月13日,T-1日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
债券转换信息正股价(元)35.20正股市净率3.46
债券现价(元)100.00转股价(元)37.47
转股价值93.94转股溢价率6.45%
回售触发价26.23强赎触发价48.71
转股开始日2021年07月20日转股结束日2027年01月13日
最新赎回执行日-赎回价格(元)-
赎回登记日-最新赎回公告日-
赎回原因-赎回类型-
最新回售执行日-最新回售截止日-
回售价格(元)-最新回售公告日-
回售原因-
债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)5.20
债券年度2021债券期限(年)6
信用级别AA-评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司
上市日-退市日-
起息日2021-01-14止息日2027-01-13
到期日2027-01-14每年付息日01-14
利率说明第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。

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